有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	700,000,000	101.97	101.92	1.72	3.34
	日本			713,832,000	713,468,000	2079/6/6
2	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	710,000,000	100.12	100.10	0.005	3.33
	日本			710,894,600	710,745,500	2024/9/1
3	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	600,000,000	99.82	99.78	0.58	2.80
	日本			598,945,000	598,680,000	2025/7/16
4	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	95.50	95.50	1.81	2.68
	日本			573,000,000	573,000,000	2055/11/4
5	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	101.10	101.10	1.38	2.37
	日本			505,500,000	505,500,000	2080/7/30
6	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	99.89	99.97	1.545	2.34
	日本			499,450,000	499,850,000	2057/9/14
7	74回 東京急行電鉄社債	社債券	400,000,000	105.88	105.78	1.882	1.98
	日本			423,552,000	423,156,000	2026/6/16
8	1回 九州電力劣後社債	社債券	400,000,000	101.50	101.50	0.99	1.90
	日本			406,000,000	406,000,000	2080/10/15
9	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	400,000,000	100.42	100.33	0.97	1.88
	日本			401,680,000	401,320,000	2080/10/15
10	41回 日本郵船社債	社債券	400,000,000	100.00	99.91	0.29	1.87
	日本			400,000,000	399,652,000	2024/8/29
11	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	400,000,000	99.72	99.76	1.2	1.87
	日本			398,880,000	399,040,000	-
12	80回 アコム社債	社債券	400,000,000	99.38	99.34	0.28	1.86
	日本			397,524,000	397,392,000	2026/2/26
13	17回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	400,000,000	99.08	99.01	0.34	1.86
	日本			396,324,000	396,056,000	2026/7/31
14	53回 ソフトバンクグループ社債	社債券	367,000,000	100.16	100.14	1.57	1.72
	日本			367,601,880	367,513,800	2024/6/14
15	51回 ソフトバンクグループ社債	社債券	310,000,000	100.83	100.81	2.03	1.46
	日本			312,582,300	312,514,100	2024/3/15
16	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	101.66	101.66	1.06	1.43
	日本			304,980,000	304,980,000	2055/12/17
17	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.67	100.67	0.71	1.41
	日本			302,013,000	302,013,000	2079/9/12
18	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.65	100.35	2.35	1.41
	日本			301,950,000	301,050,000	2053/12/13
19	3回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.85	1.41
	日本			300,090,000	300,090,000	2077/12/10
20	1回 バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨債(2017)	社債券	300,000,000	99.96	99.97	0.568	1.40
	スペイン			299,889,000	299,919,000	2023/1/11
21	68回 西日本高速道路債券	社債券	300,000,000	99.92	99.90	0.08	1.40
	日本			299,763,000	299,706,000	2024/9/2
22	10回 日本航空社債	社債券	300,000,000	99.75	99.46	0.58	1.40
	日本			299,256,000	298,395,000	2026/6/10
23	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.20	99.22	0.09	1.39
	日本			297,603,000	297,669,000	2026/6/3
24	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	260,000,000	99.71	100.05	0.84	1.22
	日本			259,246,000	260,130,000	2046/8/8
25	26回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	社債券	200,000,000	104.30	104.27	1.95	0.98
	日本			208,618,000	208,544,000	2025/11/12
26	20回 大和証券グループ本社社債	社債券	200,000,000	101.38	101.25	0.888	0.95
	日本			202,770,000	202,514,000	2025/2/25
27	1回 大陽日酸劣後債	社債券	200,000,000	100.84	100.86	1.41	0.94
	日本			201,680,000	201,720,000	2054/1/29
28	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	101.01	100.85	1.28	0.94
	日本			202,020,000	201,700,000	2055/7/2
29	1回 サントリーホールディングス期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.04	100.05	0.68	0.94
	日本			200,092,000	200,102,000	2078/4/25
30	2回 BPCE SA非上位円貨社債(2018)(ソーシャルボンド)	社債券	200,000,000	100.03	100.04	0.645	0.94
	フランス			200,068,000	200,092,000	2023/7/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.03
社債券	89.71
合計	93.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。