有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	700,000,000	102.80	102.80	1.72	3.22
	日本			719,600,000	719,600,000	2079/6/6
2	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.49	100.59	0.58	3.15
	日本			703,479,000	704,130,000	2025/7/16
3	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	102.50	102.50	1.81	2.76
	日本			615,000,000	615,000,000	2055/11/4
4	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	101.10	101.10	1.38	2.26
	日本			505,500,000	505,500,000	2080/7/30
5	74回 東京急行電鉄社債	社債券	400,000,000	106.73	106.79	1.882	1.91
	日本			426,932,000	427,192,000	2026/6/16
6	1回 九州電力劣後社債	社債券	400,000,000	101.50	101.50	0.99	1.82
	日本			406,000,000	406,000,000	2080/10/15
7	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	400,000,000	100.46	100.29	1.2	1.80
	日本			401,840,000	401,160,000	-
8	41回 日本郵船社債	社債券	400,000,000	99.86	99.91	0.29	1.79
	日本			399,460,000	399,652,000	2024/8/29
9	80回 アコム社債	社債券	400,000,000	99.71	99.76	0.28	1.79
	日本			398,856,000	399,056,000	2026/2/26
10	17回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	400,000,000	99.32	99.40	0.34	1.78
	日本			397,280,000	397,628,000	2026/7/31
11	53回 ソフトバンクグループ社債	社債券	367,000,000	100.07	100.11	1.57	1.65
	日本			367,275,250	367,414,710	2024/6/14
12	51回 ソフトバンクグループ社債	社債券	310,000,000	101.07	101.09	2.03	1.40
	日本			313,344,900	313,403,800	2024/3/15
13	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	102.52	102.21	2.35	1.37
	日本			307,560,000	306,630,000	2053/12/13
14	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	101.66	101.66	1.06	1.37
	日本			304,980,000	304,980,000	2055/12/17
15	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	300,000,000	101.04	100.92	0.97	1.36
	日本			303,120,000	302,760,000	2080/10/15
16	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.07	100.08	0.005	1.35
	日本			300,231,000	300,243,000	2023/5/1
17	1回 バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨債(2017)	社債券	300,000,000	100.06	100.01	0.568	1.34
	スペイン			300,183,000	300,030,000	2023/1/11
18	3回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	300,000,000	100.15	100.00	0.85	1.34
	日本			300,450,000	300,000,000	2077/12/10
19	10回 日本航空社債	社債券	300,000,000	99.59	99.67	0.58	1.34
	日本			298,779,000	299,019,000	2026/6/10
20	28回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.32	99.42	1	1.34
	日本			297,969,000	298,275,000	2026/12/23
21	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.25	99.33	0.09	1.34
	日本			297,768,000	298,014,000	2026/6/3
22	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	260,000,000	100.08	100.06	0.84	1.17
	日本			260,208,000	260,156,000	2046/8/8
23	26回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	社債券	200,000,000	105.22	105.24	1.95	0.94
	日本			210,452,000	210,490,000	2025/11/12
24	20回 大和証券グループ本社社債	社債券	200,000,000	101.56	101.63	0.888	0.91
	日本			203,138,000	203,272,000	2025/2/25
25	1回 大陽日酸劣後債	社債券	200,000,000	101.42	101.30	1.41	0.91
	日本			202,840,000	202,600,000	2054/1/29
26	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.67	100.67	0.71	0.90
	日本			201,342,000	201,342,000	2079/9/12
27	1回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	100.35	100.31	0.99	0.90
	日本			200,700,000	200,620,000	2053/1/26
28	2回 BPCE SA非上位円貨社債(2018)(ソーシャルボンド)	社債券	200,000,000	100.24	100.22	0.645	0.90
	フランス			200,496,000	200,458,000	2023/7/12
29	1回 サントリーホールディングス期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.09	100.07	0.68	0.90
	日本			200,186,000	200,156,000	2078/4/25
30	29回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	200,000,000	100.05	100.04	0.62	0.90
	メキシコ			200,108,000	200,092,000	2022/7/5

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	2.69
社債券	89.28
合計	91.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。