有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	98.72	98.72	1.934	3.18
	日本			592,350,000	592,326,000	2084/6/25
2	30回 商船三井社債	社債券	500,000,000	99.84	99.81	1.454	2.68
	日本			499,230,000	499,060,000	2028/9/4
3	25回 トヨタ自動車社債	社債券	500,000,000	99.64	99.65	0.1	2.67
	日本			498,210,000	498,280,000	2026/3/27
4	12回 センコーグループHD社債	社債券	500,000,000	99.49	99.47	1.307	2.67
	日本			497,465,000	497,380,000	2028/7/25
5	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	464,000,000	99.49	99.49	0.84	2.48
	日本			461,633,600	461,633,600	2046/8/8
6	74回 東京急行電鉄社債	社債券	400,000,000	100.71	100.67	1.882	2.16
	日本			402,844,000	402,704,000	2026/6/16
7	26回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	社債券	400,000,000	100.13	100.10	1.95	2.15
	日本			400,528,000	400,428,000	2025/11/12
8	1回 九州電力劣後社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.99	2.15
	日本			399,968,000	399,976,000	2080/10/15
9	86回 アコム社債	社債券	400,000,000	99.04	99.03	0.788	2.13
	日本			396,192,000	396,152,000	2027/9/10
10	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.23	100.25	2.75	1.61
	日本			300,690,000	300,750,000	2056/6/21
11	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	300,000,000	99.99	99.99	0.97	1.61
	日本			299,970,000	299,970,000	2080/10/15
12	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	99.94	99.94	1.06	1.61
	日本			299,826,000	299,844,000	2055/12/17
13	25回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.74	99.72	1.182	1.61
	日本			299,220,000	299,163,000	2028/5/29
14	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.74	99.71	1.545	1.61
	日本			299,220,000	299,130,000	2057/9/14
15	2回 森ビル劣後社債	社債券	300,000,000	99.69	99.68	1.17	1.61
	日本			299,085,000	299,046,000	2056/10/19
16	10回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2025)	社債券	300,000,000	99.68	99.62	1.639	1.60
	イギリス			299,040,000	298,860,000	2029/9/11
17	18回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	300,000,000	99.69	99.57	1.562	1.60
	フランス			299,070,000	298,710,000	2029/1/17
18	10回 日本航空社債	社債券	300,000,000	99.52	99.52	0.58	1.60
	日本			298,569,000	298,572,000	2026/6/10
19	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.45	99.46	0.09	1.60
	日本			298,377,000	298,386,000	2026/6/3
20	17回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	99.24	99.22	0.34	1.60
	日本			297,738,000	297,684,000	2026/7/31
21	12回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	社債券	300,000,000	99.20	99.16	0.793	1.60
	オーストラリア			297,603,000	297,492,000	2027/9/17
22	56回 ソフトバンクグループ社債	社債券	298,000,000	99.64	99.62	1.38	1.59
	日本			296,927,200	296,876,540	2026/9/17
23	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	300,000,000	98.93	98.90	0.933	1.59
	フランス			296,808,000	296,700,000	2027/10/15
24	1回 日本航空劣後社債	社債券	300,000,000	97.91	96.98	1.6	1.56
	日本			293,734,000	290,967,000	2058/10/11
25	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.32	100.31	3	1.08
	日本			200,640,000	200,620,000	2056/2/4
26	14回 森永乳業社債	社債券	200,000,000	100.01	100.00	0.774	1.07
	日本			200,022,000	200,012,000	2025/12/10
27	12回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	200,000,000	100.02	100.00	1.377	1.07
	イギリス			200,044,000	200,012,000	2027/12/1
28	5回 神奈川中央交通社債	社債券	200,000,000	99.88	99.88	0.45	1.07
	日本			199,762,000	199,778,000	2025/12/8
29	4回 ヤマタネ社債	社債券	200,000,000	99.87	99.88	0.5	1.07
	日本			199,754,000	199,770,000	2025/12/12
30	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	99.85	99.86	0.82	1.07
	日本			199,710,000	199,720,000	2081/3/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	3.71
社債券	92.12
合計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。