有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	65回 アコム社債	社債券	600,000,000	100.47	100.47	0.700000	2.35%
	日本			602,868,000	602,832,000	2020/2/28
2	1回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	600,000,000	100.38	100.38	0.640000	2.35%
	フランス			602,292,000	602,304,000	2022/1/27
3	44回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	600,000,000	99.79	99.81	0.030000	2.34%
	日本			598,782,000	598,860,000	2020/6/19
4	7回 オリエントコーポレーション社債	社債券	500,000,000	100.42	100.43	0.520000	1.96%
	日本			502,140,000	502,160,000	2021/1/22
5	69回 日立キャピタル社債	社債券	500,000,000	100.02	100.03	0.080000	1.95%
	日本			500,120,000	500,165,000	2020/12/18
6	514回 中部電力社債	社債券	500,000,000	99.92	99.89	0.100000	1.95%
	日本			499,640,000	499,465,000	2022/10/25
7	19回 ルノー円貨債	社債券	500,000,000	99.56	99.58	0.360000	1.94%
	フランス			497,845,000	497,925,000	2020/7/6
8	11回 三菱UFJ信託銀行劣後債	社債券	392,000,000	103.79	103.73	1.360000	1.59%
	日本			406,880,320	406,649,040	2022/6/27
9	395回 利付国庫債券(2年)	国債証券	400,000,000	100.47	100.46	0.100000	1.57%
	日本			401,892,000	401,872,000	2020/12/1
10	31回 丸井グループ社債	社債券	400,000,000	100.15	100.18	0.190000	1.56%
	日本			400,624,000	400,736,000	2022/5/25
11	457回 九州電力社債	社債券	400,000,000	100.18	100.16	0.180000	1.56%
	日本			400,744,000	400,672,000	2022/12/22
12	2回 オリエントコーポレーション社債	社債券	400,000,000	100.16	100.16	0.450000	1.56%
	日本			400,644,000	400,664,000	2020/1/22
13	14回 武田薬品工業社債	社債券	400,000,000	100.15	100.14	0.540000	1.56%
	日本			400,604,000	400,584,000	2019/7/19
14	50回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.20	100.12	0.220000	1.56%
	日本			400,808,000	400,516,000	2022/8/10
15	18回 東京センチュリー社債	社債券	400,000,000	100.05	100.08	0.170000	1.56%
	日本			400,232,000	400,352,000	2022/4/18
16	1回 東急不動産ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.07	100.07	0.298000	1.56%
	日本			400,312,000	400,304,000	2019/7/29
17	105回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.00	100.06	0.220000	1.56%
	日本			400,024,000	400,272,000	2023/1/25
18	第17回 韓国輸出入銀行円貨債	特殊債券	400,000,000	100.01	100.01	0.160000	1.56%
	韓国			400,056,000	400,064,000	2019/12/27
19	62回 クレディセゾン社債	社債券	308,400,000	99.96	99.99	0.160000	1.20%
	日本			308,295,144	308,387,664	2022/5/31
20	310回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	102.09	102.04	1.286000	1.19%
	日本			306,288,000	306,135,000	2020/12/25
21	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.83	100.85	0.523000	1.18%
	日本			302,499,000	302,568,000	2021/8/13
22	47回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.70	100.70	1.360000	1.18%
	日本			302,127,000	302,121,000	2020/6/18
23	398回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.53	100.54	0.100000	1.18%
	日本			301,590,000	301,641,000	2021/3/1
24	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.23	100.53	0.480000	1.18%
	日本			300,717,000	301,611,000	2022/8/31
25	443回 九州電力社債	社債券	300,000,000	100.23	100.18	0.170000	1.17%
	日本			300,717,000	300,558,000	2022/8/25
26	514回 関西電力社債	社債券	300,000,000	100.19	100.17	0.210000	1.17%
	日本			300,573,000	300,516,000	2023/1/25
27	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.17	100.15	0.380000	1.17%
	日本			300,522,000	300,465,000	2020/3/9
28	17回 光通信社債	社債券	300,000,000	100.08	100.14	0.390000	1.17%
	日本			300,261,000	300,447,000	2023/3/23
29	30回 大和証券グループ本社社債	社債券	300,000,000	100.10	100.13	0.220000	1.17%
	日本			300,309,000	300,390,000	2022/8/26
30	401回 中国電力社債	社債券	300,000,000	100.10	100.07	0.150000	1.17%
	日本			300,321,000	300,213,000	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
国債証券	3.91%
特殊債券	2.65%
社債券	89.48%
合計	96.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。