有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/22-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	700,000,000	100.34	100.33	1.72	3.68
	日本			702,387,000	702,366,000	2079/6/6
2	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.36	100.41	1.38	2.63
	日本			501,805,000	502,050,000	2080/7/30
3	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	500,000,000	99.95	99.97	0.97	2.62
	日本			499,750,000	499,850,000	2080/10/15
4	1回 九州電力劣後社債	社債券	500,000,000	99.76	99.82	0.99	2.61
	日本			498,835,000	499,145,000	2080/10/15
5	25回 トヨタ自動車社債	社債券	500,000,000	99.34	99.37	0.1	2.60
	日本			496,705,000	496,885,000	2026/3/27
6	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	500,000,000	99.27	99.32	0.005	2.60
	日本			496,370,000	496,640,000	2027/6/20
7	53回 ソフトバンクグループ社債	社債券	447,000,000	100.04	100.04	1.57	2.34
	日本			447,196,680	447,210,090	2024/6/14
8	74回 東京急行電鉄社債	社債券	400,000,000	103.12	103.14	1.882	2.16
	日本			412,484,000	412,588,000	2026/6/16
9	26回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	社債券	400,000,000	101.71	101.73	1.95	2.13
	日本			406,856,000	406,920,000	2025/11/12
10	41回 日本郵船社債	社債券	400,000,000	99.92	99.94	0.29	2.09
	日本			399,696,000	399,760,000	2024/8/29
11	455回 利付国庫債券(2年)	国債証券	400,000,000	99.72	99.77	0.005	2.09
	日本			398,916,000	399,100,000	2025/12/1
12	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	101.47	101.53	1.545	1.60
	日本			304,410,000	304,590,000	2057/9/14
13	39回 ソニー社債	社債券	300,000,000	99.92	99.98	0.35	1.57
	日本			299,787,000	299,955,000	2027/3/5
14	12回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	300,000,000	99.92	99.96	1.377	1.57
	イギリス			299,760,000	299,889,000	2027/12/1
15	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.82	99.84	0.71	1.57
	日本			299,478,000	299,529,000	2079/9/12
16	10回 日本航空社債	社債券	300,000,000	99.39	99.45	0.58	1.56
	日本			298,176,000	298,359,000	2026/6/10
17	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	99.31	99.36	1.06	1.56
	日本			297,930,000	298,080,000	2055/12/17
18	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.27	99.33	0.09	1.56
	日本			297,816,000	298,002,000	2026/6/3
19	17回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	99.07	99.14	0.34	1.56
	日本			297,222,000	297,420,000	2026/7/31
20	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	90.00	90.00	1.81	1.41
	日本			270,000,000	270,000,000	2055/11/4
21	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	260,000,000	99.09	99.13	0.84	1.35
	日本			257,634,000	257,738,000	2046/8/8
22	14回 森永乳業社債	社債券	200,000,000	100.54	100.61	0.774	1.05
	日本			201,098,000	201,224,000	2025/12/10
23	53回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.25	100.55	0.9	1.05
	日本			200,500,000	201,100,000	2027/7/21
24	20回 大和証券グループ本社社債	社債券	200,000,000	100.38	100.41	0.888	1.05
	日本			200,762,000	200,834,000	2025/2/25
25	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	100.22	100.24	1.28	1.05
	日本			200,440,000	200,480,000	2055/7/2
26	24回 ルノー円貨債	社債券	200,000,000	100.21	100.20	1.54	1.05
	フランス			200,432,000	200,400,000	2024/7/5
27	27回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.99	100.02	0.8	1.05
	日本			199,988,000	200,056,000	2024/12/23
28	554回 関西電力社債	社債券	200,000,000	99.90	99.99	0.41	1.05
	日本			199,806,000	199,984,000	2025/10/24
29	65回 アイフル社債	社債券	200,000,000	99.87	99.93	0.94	1.05
	日本			199,750,000	199,876,000	2025/12/12
30	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	99.91	99.91	0.66	1.05
	日本			199,820,000	199,820,000	2079/9/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	5.22
社債券	89.03
合計	94.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。