有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	16回 ルノー円貨債	社債券	1,300,000,000	100.25	100.21	1.270000	5.82%
	フランス			1,303,250,000	1,302,769,000	2017/6/6
2	8回 ジャックス社債	社債券	1,000,000,000	102.56	102.51	1.130000	4.58%
	日本			1,025,610,000	1,025,170,000	2020/6/19
3	11回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	社債券	1,000,000,000	100.03	100.02	0.520000	4.47%
	韓国			1,000,320,000	1,000,250,000	2017/10/30
4	48回 クレディセゾン社債	社債券	900,000,000	103.36	103.29	1.038000	4.15%
	日本			930,267,000	929,691,000	2023/10/20
5	25回 相鉄ホールディングス社債	社債券	800,000,000	102.02	101.93	1.040000	3.64%
	日本			816,176,000	815,488,000	2019/4/26
6	467回 東北電力社債	社債券	700,000,000	102.93	102.83	1.095000	3.21%
	日本			720,517,000	719,859,000	2020/4/24
7	65回 アコム社債	社債券	700,000,000	100.73	100.91	0.700000	3.15%
	日本			705,117,000	706,377,000	2020/2/28
8	43回 ソフトバンク社債	社債券	500,000,000	101.22	101.20	1.740000	2.26%
	日本			506,125,000	506,010,000	2018/6/20
9	7回 オリエントコーポレーション社債	社債券	500,000,000	100.37	100.26	0.520000	2.24%
	日本			501,877,000	501,300,000	2021/1/22
10	59回 日産自動車社債	社債券	500,000,000	100.01	99.97	0.150000	2.23%
	日本			500,060,000	499,880,000	2021/3/19
11	21回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	500,000,000	99.65	99.64	0.400000	2.22%
	メキシコ			498,285,000	498,220,000	2019/6/14
12	542回 東京電力社債	社債券	455,000,000	101.54	101.43	1.602000	2.06%
	日本			462,038,850	461,538,350	2018/4/25
13	184回 オリックス社債	社債券	407,000,000	100.44	100.42	0.337000	1.82%
	日本			408,815,220	408,717,540	2020/4/30
14	173回 オリックス社債	社債券	400,000,000	101.83	101.94	0.840000	1.82%
	日本			407,352,000	407,764,000	2020/4/17
15	178回 オリックス社債	社債券	400,000,000	101.17	101.21	0.552000	1.81%
	日本			404,700,000	404,844,000	2021/6/16
16	498回 関西電力社債	社債券	400,000,000	100.87	100.79	0.416000	1.80%
	日本			403,496,000	403,184,000	2020/9/18
17	18回 ポケットカード社債	社債券	400,000,000	100.24	100.23	0.590000	1.79%
	日本			400,976,000	400,924,000	2020/11/20
18	2回 オリエントコーポレーション社債	社債券	400,000,000	100.40	100.10	0.450000	1.79%
	日本			401,629,000	400,400,000	2020/1/22
19	540回 東京電力社債	社債券	336,000,000	101.58	101.47	1.640000	1.52%
	日本			341,318,880	340,966,080	2018/4/25
20	310回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	104.49	104.10	1.286000	1.39%
	日本			313,497,000	312,318,000	2020/12/25
21	17回 東京建物社債	社債券	300,000,000	102.95	102.89	1.300000	1.38%
	日本			308,868,000	308,688,000	2020/3/18
22	87回 住友不動産社債	社債券	300,000,000	101.97	101.92	0.877000	1.37%
	日本			305,928,000	305,772,000	2020/3/19
23	315回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	100.88	100.79	0.820000	1.35%
	日本			302,655,000	302,391,000	2018/4/25
24	18回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	300,000,000	100.52	100.50	0.800000	1.35%
	メキシコ			301,587,000	301,515,000	2019/7/24
25	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	300,000,000	100.43	100.41	0.557000	1.34%
	アメリカ			301,302,000	301,233,000	2018/5/22
26	1回 オリエントコーポレーション社債	社債券	300,000,000	100.35	100.32	0.480000	1.34%
	日本			301,050,000	300,975,000	2019/7/25
27	57回 クレディセゾン社債	社債券	300,000,000	100.33	100.30	0.420000	1.34%
	日本			301,005,000	300,900,000	2021/1/29
28	4回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.05	99.88	0.005000	1.34%
	日本			300,150,000	299,658,000	2020/3/3
29	20回 森ビル社債	社債券	300,000,000	99.60	99.56	0.120000	1.33%
	日本			298,821,000	298,689,000	2021/10/25
30	454回 東北電力社債	社債券	200,000,000	103.93	103.84	1.390000	0.93%
	日本			207,866,000	207,680,000	2020/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	3.66%
特殊債券	0.82%
社債券	84.88%
合計	89.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。