有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	8回 ジャックス社債	社債券	1,000,000,000	103.43	103.51	1.130000	4.89%
	日本			1,034,380,000	1,035,140,000	2020/6/19
2	25回 相鉄ホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	102.66	102.71	1.040000	4.86%
	日本			1,026,670,000	1,027,190,000	2019/4/26
3	11回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	社債券	1,000,000,000	100.21	100.27	0.520000	4.74%
	韓国			1,002,190,000	1,002,780,000	2017/10/30
4	23回 双日社債	社債券	1,000,000,000	100.23	100.21	0.900000	4.74%
	日本			1,002,320,000	1,002,150,000	2016/9/5
5	41回 ソフトバンク社債	社債券	900,000,000	100.70	100.68	1.470000	4.28%
	日本			906,345,000	906,192,000	2017/3/10
6	492回 関西電力社債	社債券	800,000,000	101.26	101.24	0.609000	3.83%
	日本			810,096,000	809,992,000	2019/3/20
7	12回 パナソニック社債	社債券	800,000,000	100.92	100.95	0.387000	3.82%
	日本			807,400,000	807,608,000	2020/3/19
8	467回 東北電力社債	社債券	700,000,000	103.56	103.49	1.095000	3.42%
	日本			724,976,000	724,458,000	2020/4/24
9	65回 アコム社債	社債券	700,000,000	100.87	100.86	0.700000	3.34%
	日本			706,118,000	706,034,000	2020/2/28
10	522回 東京電力社債	社債券	700,000,000	100.74	100.69	2.060000	3.33%
	日本			705,208,000	704,830,000	2016/8/31
11	420回 九州電力社債	社債券	600,000,000	101.43	101.40	0.820000	2.88%
	日本			608,580,000	608,412,000	2018/4/25
12	15回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	600,000,000	100.32	100.29	1.160000	2.85%
	メキシコ			601,932,000	601,794,000	2016/8/8
13	15回 ルノー円貨債	社債券	600,000,000	100.10	100.10	1.090000	2.84%
	フランス			600,630,000	600,600,000	2016/6/6
14	423回 九州電力社債	社債券	500,000,000	102.66	102.62	0.959000	2.43%
	日本			513,325,000	513,130,000	2019/9/25
15	542回 東京電力社債	社債券	455,000,000	102.44	102.41	1.602000	2.20%
	日本			466,111,100	465,979,150	2018/4/25
16	173回 オリックス社債	社債券	400,000,000	102.52	102.56	0.840000	1.94%
	日本			410,108,000	410,256,000	2020/4/17
17	43回 ソフトバンク社債	社債券	400,000,000	101.67	101.72	1.740000	1.92%
	日本			406,696,000	406,892,000	2018/6/20
18	83回 近畿日本鉄道社債	社債券	400,000,000	101.10	101.11	0.550000	1.91%
	日本			404,436,000	404,440,000	2019/6/13
19	184回 オリックス社債	社債券	400,000,000	100.48	100.52	0.337000	1.90%
	日本			401,920,000	402,112,000	2020/4/30
20	18回 ポケットカード社債	社債券	400,000,000	100.47	100.43	0.590000	1.90%
	日本			401,912,000	401,724,000	2020/11/20
21	17回 東京建物社債	社債券	300,000,000	104.02	103.99	1.300000	1.47%
	日本			312,087,000	311,991,000	2020/3/18
22	87回 住友不動産社債	社債券	300,000,000	102.70	102.72	0.877000	1.46%
	日本			308,118,000	308,166,000	2020/3/19
23	315回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	101.36	101.33	0.820000	1.44%
	日本			304,098,000	304,017,000	2018/4/25
24	19回 東京建物社債	社債券	300,000,000	100.85	100.88	0.490000	1.43%
	日本			302,559,000	302,664,000	2019/3/22
25	16回 ルノー円貨債	社債券	300,000,000	100.56	100.76	1.270000	1.43%
	フランス			301,686,000	302,286,000	2017/6/6
26	19回 山陽電気鉄道社債	社債券	300,000,000	100.71	100.69	0.960000	1.43%
	日本			302,142,000	302,091,000	2017/3/8
27	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	300,000,000	100.60	100.61	0.557000	1.43%
	アメリカ			301,821,000	301,851,000	2018/5/22
28	57回 クレディセゾン社債	社債券	300,000,000	100.16	100.20	0.420000	1.42%
	日本			300,492,000	300,624,000	2021/1/29
29	454回 東北電力社債	社債券	200,000,000	104.86	104.77	1.390000	0.99%
	日本			209,724,000	209,546,000	2020/5/25
30	402回 九州電力社債	社債券	200,000,000	103.62	103.60	1.654000	0.98%
	日本			207,242,000	207,214,000	2018/8/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	3.89%
社債券	93.43%
合計	97.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。