有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/09/25-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	98.21	98.33	1.934	3.36
	日本			589,290,000	590,022,000	2084/6/25
2	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	1.38	2.85
	日本			500,295,000	500,265,000	2080/7/30
3	1回 九州電力劣後社債	社債券	500,000,000	99.94	99.94	0.99	2.85
	日本			499,720,000	499,705,000	2080/10/15
4	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	500,000,000	99.92	99.94	0.97	2.85
	日本			499,600,000	499,700,000	2080/10/15
5	25回 トヨタ自動車社債	社債券	500,000,000	99.23	99.23	0.1	2.83
	日本			496,165,000	496,170,000	2026/3/27
6	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	464,000,000	99.10	99.13	0.84	2.62
	日本			459,824,000	459,963,200	2046/8/8
7	74回 東京急行電鉄社債	社債券	400,000,000	101.16	101.15	1.882	2.30
	日本			404,676,000	404,620,000	2026/6/16
8	26回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	社債券	400,000,000	100.53	100.50	1.95	2.29
	日本			402,128,000	402,028,000	2025/11/12
9	55回 ソフトバンクグループ社債	社債券	400,000,000	100.03	100.02	1.64	2.28
	日本			400,152,000	400,092,000	2025/4/25
10	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.27	100.28	2.75	1.71
	日本			300,810,000	300,840,000	2056/6/21
11	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	99.86	99.85	1.06	1.71
	日本			299,580,000	299,571,000	2055/12/17
12	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.74	99.80	1.545	1.71
	日本			299,220,000	299,400,000	2057/9/14
13	18回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	300,000,000	99.38	99.47	1.562	1.70
	フランス			298,140,000	298,410,000	2029/1/17
14	12回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	社債券	300,000,000	99.12	99.19	0.793	1.70
	オーストラリア			297,384,000	297,597,000	2027/9/17
15	10回 日本航空社債	社債券	300,000,000	99.14	99.17	0.58	1.69
	日本			297,429,000	297,537,000	2026/6/10
16	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.02	99.05	0.09	1.69
	日本			297,066,000	297,162,000	2026/6/3
17	17回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	98.77	98.81	0.34	1.69
	日本			296,331,000	296,454,000	2026/7/31
18	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	300,000,000	98.73	98.80	0.933	1.69
	フランス			296,193,000	296,424,000	2027/10/15
19	56回 ソフトバンクグループ社債	社債券	298,000,000	99.14	99.17	1.38	1.68
	日本			295,452,100	295,547,460	2026/9/17
20	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.71	100.69	3	1.15
	日本			201,420,000	201,380,000	2056/2/4
21	60回 三井化学社債	社債券	200,000,000	99.90	100.03	1.15	1.14
	日本			199,808,000	200,064,000	2028/2/25
22	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	100.03	100.03	1.28	1.14
	日本			200,060,000	200,060,000	2055/7/2
23	12回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	200,000,000	99.96	99.99	1.377	1.14
	イギリス			199,930,000	199,996,000	2027/12/1
24	14回 森永乳業社債	社債券	200,000,000	99.96	99.97	0.774	1.14
	日本			199,920,000	199,942,000	2025/12/10
25	32回 東レ社債	社債券	200,000,000	99.88	99.88	0.24	1.14
	日本			199,764,000	199,774,000	2025/7/18
26	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	200,000,000	99.86	99.86	0.27	1.14
	日本			199,724,000	199,734,000	2025/6/24
27	23回 積水ハウス社債	社債券	200,000,000	99.72	99.85	1.057	1.14
	日本			199,456,000	199,710,000	2028/2/14
28	554回 関西電力社債	社債券	200,000,000	99.83	99.83	0.41	1.14
	日本			199,668,000	199,678,000	2025/10/24
29	65回 アイフル社債	社債券	200,000,000	99.79	99.81	0.94	1.14
	日本			199,588,000	199,622,000	2025/12/12
30	6回 花王社債	社債券	200,000,000	99.71	99.73	0.13	1.14
	日本			199,420,000	199,468,000	2025/9/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.69
社債券	94.68
合計	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。