有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/03/23-2023/09/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	700,000,000	100.84	100.82	1.72	3.59
	日本			705,943,000	705,782,000	2079/6/6
2	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.66	100.65	1.38	2.56
	日本			503,340,000	503,295,000	2080/7/30
3	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	500,000,000	99.93	99.95	0.97	2.54
	日本			499,650,000	499,750,000	2080/10/15
4	1回 九州電力劣後社債	社債券	500,000,000	99.92	99.92	0.99	2.54
	日本			499,615,000	499,620,000	2080/10/15
5	25回 トヨタ自動車社債	社債券	500,000,000	99.50	99.48	0.1	2.53
	日本			497,510,000	497,400,000	2026/3/27
6	74回 東京急行電鉄社債	社債券	400,000,000	104.25	104.19	1.882	2.12
	日本			417,012,000	416,784,000	2026/6/16
7	26回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	社債券	400,000,000	102.40	102.36	1.95	2.08
	日本			409,600,000	409,464,000	2025/11/12
8	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.22	100.97	1.545	2.06
	日本			404,880,000	403,880,000	2057/9/14
9	41回 日本郵船社債	社債券	400,000,000	99.95	99.97	0.29	2.04
	日本			399,828,000	399,888,000	2024/8/29
10	80回 アコム社債	社債券	400,000,000	99.47	99.47	0.28	2.02
	日本			397,916,000	397,904,000	2026/2/26
11	53回 ソフトバンクグループ社債	社債券	367,000,000	100.13	100.13	1.57	1.87
	日本			367,506,460	367,510,130	2024/6/14
12	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	84.00	84.00	1.81	1.71
	日本			336,000,000	336,000,000	2055/11/4
13	12回 三菱UFJFG期限前償還条項付無担保社債	社債券	300,000,000	100.08	100.07	0.521	1.53
	日本			300,240,000	300,234,000	2025/6/9
14	82回 ホンダファイナンス社債	社債券	300,000,000	99.92	99.90	0.31	1.53
	日本			299,781,000	299,712,000	2026/9/18
15	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.73	99.73	0.71	1.52
	日本			299,205,000	299,211,000	2079/9/12
16	10回 日本航空社債	社債券	300,000,000	99.40	99.40	0.58	1.52
	日本			298,218,000	298,209,000	2026/6/10
17	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	300,000,000	99.38	99.38	1.06	1.52
	日本			298,149,000	298,164,000	2055/12/17
18	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.28	99.28	0.09	1.52
	日本			297,849,000	297,843,000	2026/6/3
19	17回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	99.24	99.22	0.34	1.51
	日本			297,732,000	297,684,000	2026/7/31
20	1回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	260,000,000	99.21	98.66	0.84	1.31
	日本			257,946,000	256,516,000	2046/8/8
21	51回 ソフトバンクグループ社債	社債券	250,000,000	100.33	100.32	2.03	1.28
	日本			250,847,500	250,807,500	2024/3/15
22	14回 森永乳業社債	社債券	200,000,000	100.91	100.90	0.774	1.03
	日本			201,820,000	201,810,000	2025/12/10
23	20回 大和証券グループ本社社債	社債券	200,000,000	100.63	100.62	0.888	1.02
	日本			201,266,000	201,248,000	2025/2/25
24	53回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.53	100.51	0.9	1.02
	日本			201,066,000	201,030,000	2027/7/21
25	24回 ルノー円貨債	社債券	200,000,000	100.45	100.49	1.54	1.02
	フランス			200,914,000	200,986,000	2024/7/5
26	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	100.31	100.33	1.28	1.02
	日本			200,620,000	200,660,000	2055/7/2
27	1回 大陽日酸劣後債	社債券	200,000,000	100.21	100.20	1.41	1.02
	日本			200,420,000	200,400,000	2054/1/29
28	554回 関西電力社債	社債券	200,000,000	100.06	100.05	0.41	1.02
	日本			200,124,000	200,102,000	2025/10/24
29	65回 アイフル社債	社債券	200,000,000	99.97	99.97	0.94	1.02
	日本			199,952,000	199,940,000	2025/12/12
30	29回 北越コーポレーション社債	社債券	200,000,000	99.98	99.96	0.37	1.02
	日本			199,972,000	199,924,000	2026/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.59
合計	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。