有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000,000	101.09	101.01	0.1	4.59
	日本			1,010,960,000	1,010,190,000	2025/6/20
2	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	700,000,000	100.48	100.46	0.1	3.19
	日本			703,374,000	703,276,000	2022/8/1
3	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.50	100.40	0.58	3.19
	日本			703,514,000	702,814,000	2025/7/16
4	15回 光通信社債	社債券	500,000,000	103.87	103.78	1.5	2.36
	日本			519,355,000	518,915,000	2024/1/26
5	427回 九州電力社債	社債券	500,000,000	103.29	103.16	1.024	2.34
	日本			516,495,000	515,845,000	2024/5/24
6	30回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	99.96	99.96	0.22	2.27
	日本			499,805,000	499,820,000	2022/8/26
7	65回 三井不動産社債	社債券	500,000,000	99.91	99.85	0.16	2.27
	日本			499,585,000	499,255,000	2024/3/14
8	74回 アコム社債	社債券	400,000,000	100.80	100.72	0.59	1.83
	日本			403,200,000	402,916,000	2024/2/28
9	50回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.00	100.01	0.22	1.82
	日本			400,032,000	400,044,000	2022/8/10
10	11回 三菱UFJ信託銀行劣後債	社債券	331,000,000	102.07	102.04	1.36	1.53
	日本			337,874,870	337,778,880	2022/6/27
11	24回 三井住友銀行劣後社債	社債券	300,000,000	101.01	100.99	1.6	1.38
	日本			303,057,000	302,970,000	2021/6/1
12	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.49	100.48	0.1	1.37
	日本			301,485,000	301,440,000	2022/9/1
13	1回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	300,000,000	100.30	100.31	0.64	1.37
	フランス			300,918,000	300,939,000	2022/1/27
14	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.26	100.26	0.523	1.37
	日本			300,801,000	300,780,000	2021/8/13
15	4回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	0.25	1.36
	日本			300,291,000	300,279,000	2021/10/27
16	59回 西日本旅客鉄道社債	社債券	300,000,000	100.14	100.06	0.13	1.36
	日本			300,441,000	300,207,000	2025/5/21
17	83回 東海旅客鉄道社債	社債券	300,000,000	99.98	99.88	0.001	1.36
	日本			299,964,000	299,655,000	2023/9/19
18	20回 森ビル社債	社債券	300,000,000	99.87	99.87	0.12	1.36
	日本			299,622,000	299,622,000	2021/10/25
19	361回 北海道電力社債	社債券	280,000,000	100.25	100.14	0.2	1.27
	日本			280,714,000	280,406,000	2024/5/24
20	185回 オリックス社債	社債券	235,000,000	100.13	100.13	0.415	1.07
	日本			235,317,250	235,310,200	2021/2/19
21	171回 オリックス社債	社債券	226,000,000	102.53	102.48	1.126	1.05
	日本			231,731,360	231,607,060	2023/4/28
22	335回 北陸電力社債	社債券	224,700,000	100.25	100.16	0.16	1.02
	日本			225,279,726	225,059,520	2023/12/20
23	76回 伊藤忠商事社債	社債券	216,300,000	100.16	100.16	0.56	0.98
	日本			216,663,384	216,654,732	2021/1/29
24	306回 北陸電力社債	社債券	200,000,000	102.86	102.74	0.875	0.93
	日本			205,734,000	205,482,000	2024/5/24
25	8回 りそな銀行劣後社債	社債券	200,000,000	101.18	101.15	1.878	0.92
	日本			202,372,000	202,304,000	2021/6/1
26	24回 大和証券グループ本社社債	社債券	200,000,000	100.86	100.84	0.666	0.92
	日本			201,722,000	201,690,000	2022/11/11
27	474回 九州電力社債	社債券	200,000,000	100.43	100.32	0.24	0.91
	日本			200,870,000	200,658,000	2024/3/25
28	47回 野村ホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.33	100.32	0.472	0.91
	日本			200,676,000	200,648,000	2021/12/24
29	101回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.36	100.28	0.37	0.91
	日本			200,728,000	200,574,000	2024/7/26
30	40回 IHI社債	社債券	200,000,000	100.25	100.24	0.592	0.91
	日本			200,510,000	200,498,000	2021/6/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	10.96
特殊債券	0.38
社債券	86.25
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。