有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	800,000,000	101.26	101.21	0.58	3.58
	日本			810,129,000	809,688,000	2025/7/16
2	16回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.71	99.75	0.04	2.64
	日本			598,284,000	598,518,000	2023/9/4
3	11回 三菱UFJ信託銀行劣後債	社債券	524,000,000	101.42	101.46	1.36	2.35
	日本			531,471,480	531,655,640	2022/6/27
4	427回 九州電力社債	社債券	500,000,000	103.01	102.99	1.024	2.27
	日本			515,070,000	514,985,000	2024/5/24
5	30回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	100.00	100.03	0.22	2.21
	日本			500,025,000	500,170,000	2022/8/26
6	65回 三井不動産社債	社債券	500,000,000	99.93	99.99	0.16	2.21
	日本			499,685,000	499,955,000	2024/3/14
7	24回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	99.98	99.98	0.1	2.21
	日本			499,900,000	499,905,000	2022/6/10
8	74回 アコム社債	社債券	400,000,000	100.84	100.85	0.59	1.78
	日本			403,364,000	403,432,000	2024/2/28
9	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	400,000,000	100.43	100.41	0.1	1.77
	日本			401,744,000	401,652,000	2023/1/1
10	17回 三井住友信託銀行社債	社債券	400,000,000	100.13	100.11	0.18	1.77
	日本			400,528,000	400,464,000	2025/11/5
11	22回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	400,000,000	100.03	100.05	0.7	1.77
	メキシコ			400,156,000	400,216,000	2021/6/16
12	50回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.22	1.77
	日本			400,128,000	400,132,000	2022/8/10
13	13回 新生銀行社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.15	1.77
	日本			399,988,000	399,964,000	2024/3/12
14	37回 丸井グループ社債	社債券	400,000,000	99.83	99.83	0.12	1.76
	日本			399,340,000	399,336,000	2023/12/1
15	1回 日本土地建物社債	社債券	400,000,000	99.62	99.63	0.3	1.76
	日本			398,500,000	398,528,000	2022/10/26
16	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	103.12	103.21	2.35	1.37
	日本			309,360,000	309,630,000	2053/12/13
17	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.95	100.92	0.1	1.34
	日本			302,859,000	302,772,000	2025/12/20
18	3回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	300,000,000	100.57	100.53	0.85	1.33
	日本			301,710,000	301,590,000	2077/12/10
19	1回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	300,000,000	100.28	100.27	0.64	1.33
	フランス			300,855,000	300,822,000	2022/1/27
20	24回 三井住友銀行劣後社債	社債券	300,000,000	100.27	100.24	1.6	1.33
	日本			300,837,000	300,732,000	2021/6/1
21	4回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.08	100.08	0.25	1.33
	日本			300,261,000	300,255,000	2021/10/27
22	29回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	300,000,000	99.94	100.06	0.62	1.33
	メキシコ			299,832,000	300,207,000	2022/7/5
23	18回 三井住友信託銀行社債	社債券	300,000,000	100.04	99.97	0.16	1.32
	日本			300,147,000	299,931,000	2026/1/27
24	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.99	99.95	1.38	1.32
	日本			299,997,000	299,862,000	2080/7/30
25	5回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	99.93	99.94	0.1	1.32
	日本			299,811,000	299,847,000	2023/7/28
26	361回 北海道電力社債	社債券	280,000,000	100.37	100.37	0.2	1.24
	日本			281,047,200	281,055,600	2024/5/24
27	335回 北陸電力社債	社債券	266,500,000	100.29	100.27	0.16	1.18
	日本			267,279,843	267,222,215	2023/12/20
28	196回 オリックス社債	社債券	219,000,000	100.38	100.31	0.21	0.97
	日本			219,840,380	219,692,040	2024/3/18
29	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	200,000,000	102.81	103.20	1.72	0.91
	日本			205,632,000	206,400,000	2079/6/6
30	306回 北陸電力社債	社債券	200,000,000	102.55	102.54	0.875	0.91
	日本			205,118,000	205,090,000	2024/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	6.21
特殊債券	0.36
社債券	89.85
合計	96.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。