有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	11回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	社債券	1,000,000,000	100.01	100.01	0.520000	4.83%
	韓国			1,000,140,000	1,000,120,000	2017/10/30
2	48回 クレディセゾン社債	社債券	800,000,000	103.43	103.23	1.038000	3.99%
	日本			827,472,000	825,888,000	2023/10/20
3	25回 相鉄ホールディングス社債	社債券	800,000,000	101.42	101.37	1.040000	3.92%
	日本			811,376,000	811,000,000	2019/4/26
4	65回 アコム社債	社債券	700,000,000	100.83	100.81	0.700000	3.41%
	日本			705,810,000	705,670,000	2020/2/28
5	44回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	600,000,000	100.02	99.97	0.030000	2.90%
	日本			600,132,000	599,820,000	2020/6/19
6	37回 電源開発社債	社債券	500,000,000	103.39	103.31	1.035000	2.49%
	日本			516,980,000	516,575,000	2021/7/20
7	43回 ソフトバンク社債	社債券	500,000,000	100.69	100.70	1.740000	2.43%
	日本			503,480,000	503,530,000	2018/6/20
8	7回 オリエントコーポレーション社債	社債券	500,000,000	100.32	100.28	0.520000	2.42%
	日本			501,605,000	501,400,000	2021/1/22
9	21回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	500,000,000	100.16	100.15	0.400000	2.42%
	メキシコ			500,800,000	500,755,000	2019/6/14
10	6回 楽天社債	社債券	500,000,000	99.94	99.88	0.090000	2.41%
	日本			499,700,000	499,440,000	2020/6/25
11	59回 日産自動車社債	社債券	500,000,000	99.93	99.86	0.150000	2.41%
	日本			499,695,000	499,325,000	2021/3/19
12	514回 中部電力社債	社債券	500,000,000	99.50	99.36	0.100000	2.40%
	日本			497,520,000	496,815,000	2022/10/25
13	178回 オリックス社債	社債券	400,000,000	100.95	101.11	0.552000	1.95%
	日本			403,828,000	404,464,000	2021/6/16
14	18回 ポケットカード社債	社債券	400,000,000	100.28	100.24	0.590000	1.94%
	日本			401,156,000	400,992,000	2020/11/20
15	2回 オリエントコーポレーション社債	社債券	400,000,000	100.14	100.13	0.450000	1.93%
	日本			400,588,000	400,532,000	2020/1/22
16	76回 日本政策投資銀行債券	特殊債券	400,000,000	99.97	99.98	0.001000	1.93%
	日本			399,900,000	399,956,000	2020/6/19
17	50回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.00	99.88	0.220000	1.93%
	日本			400,036,000	399,540,000	2022/8/10
18	31回 丸井グループ社債	社債券	400,000,000	99.94	99.79	0.190000	1.93%
	日本			399,760,000	399,196,000	2022/5/25
19	18回 東京センチュリー社債	社債券	400,000,000	99.76	99.62	0.170000	1.92%
	日本			399,040,000	398,496,000	2022/4/18
20	540回 東京電力社債	社債券	336,000,000	100.87	100.84	1.640000	1.64%
	日本			338,943,360	338,849,280	2018/4/25
21	310回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	103.77	103.61	1.286000	1.50%
	日本			311,310,000	310,830,000	2020/12/25
22	18回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	300,000,000	100.86	100.84	0.800000	1.46%
	メキシコ			302,598,000	302,538,000	2019/7/24
23	315回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	100.46	100.44	0.820000	1.45%
	日本			301,389,000	301,332,000	2018/4/25
24	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	300,000,000	100.26	100.26	0.557000	1.45%
	アメリカ			300,798,000	300,783,000	2018/5/22
25	57回 クレディセゾン社債	社債券	300,000,000	100.32	100.24	0.420000	1.45%
	日本			300,972,000	300,747,000	2021/1/29
26	30回 大和証券グループ本社社債	社債券	300,000,000	99.86	99.73	0.220000	1.44%
	日本			299,589,000	299,217,000	2022/8/26
27	34回 三菱重工業社債	社債券	300,000,000	99.82	99.72	0.104000	1.44%
	日本			299,466,000	299,181,000	2022/8/29
28	20回 森ビル社債	社債券	300,000,000	99.52	99.44	0.120000	1.44%
	日本			298,563,000	298,332,000	2021/10/25
29	542回 東京電力社債	社債券	255,000,000	100.85	100.82	1.602000	1.24%
	日本			257,177,700	257,106,300	2018/4/25
30	299回 北陸電力社債	社債券	200,000,000	104.99	104.87	1.209000	1.01%
	日本			209,996,000	209,746,000	2022/8/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
国債証券	3.97%
特殊債券	2.81%
社債券	85.76%
合計	92.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。