有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	16回 ルノー円貨債	社債券	1,300,000,000	100.82	100.79	1.270000	6.39%
	フランス			1,310,686,000	1,310,296,000	2017/6/6
2	8回 ジャックス社債	社債券	1,000,000,000	102.99	103.23	1.130000	5.03%
	日本			1,029,990,000	1,032,340,000	2020/6/19
3	11回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	社債券	1,000,000,000	100.13	100.14	0.520000	4.88%
	韓国			1,001,340,000	1,001,400,000	2017/10/30
4	48回 クレディセゾン社債	社債券	900,000,000	103.92	104.31	1.038000	4.58%
	日本			935,298,000	938,871,000	2023/10/20
5	25回 相鉄ホールディングス社債	社債券	800,000,000	102.26	102.39	1.040000	3.99%
	日本			818,088,000	819,128,000	2019/4/26
6	12回 パナソニック社債	社債券	800,000,000	100.78	101.02	0.387000	3.94%
	日本			806,312,000	808,160,000	2020/3/19
7	41回 ソフトバンク社債	社債券	800,000,000	100.49	100.47	1.470000	3.92%
	日本			803,976,000	803,800,000	2017/3/10
8	467回 東北電力社債	社債券	700,000,000	103.16	103.44	1.095000	3.53%
	日本			722,176,000	724,094,000	2020/4/24
9	65回 アコム社債	社債券	700,000,000	101.13	101.26	0.700000	3.45%
	日本			707,973,000	708,827,000	2020/2/28
10	540回 東京電力社債	社債券	636,000,000	102.10	102.18	1.640000	3.17%
	日本			649,394,160	649,896,600	2018/4/25
11	21回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	500,000,000	100.24	100.30	0.400000	2.44%
	メキシコ			501,215,000	501,515,000	2019/6/14
12	59回 日産自動車社債	社債券	500,000,000	99.64	99.92	0.150000	2.43%
	日本			498,230,000	499,600,000	2021/3/19
13	542回 東京電力社債	社債券	455,000,000	102.04	102.12	1.602000	2.26%
	日本			464,309,300	464,673,300	2018/4/25
14	173回 オリックス社債	社債券	400,000,000	102.18	102.40	0.840000	2.00%
	日本			408,720,000	409,636,000	2020/4/17
15	43回 ソフトバンク社債	社債券	400,000,000	101.63	101.69	1.740000	1.98%
	日本			406,520,000	406,768,000	2018/6/20
16	498回 関西電力社債	社債券	400,000,000	100.79	101.12	0.416000	1.97%
	日本			403,164,000	404,512,000	2020/9/18
17	184回 オリックス社債	社債券	400,000,000	100.40	100.64	0.337000	1.96%
	日本			401,608,000	402,568,000	2020/4/30
18	18回 ポケットカード社債	社債券	400,000,000	100.41	100.51	0.590000	1.96%
	日本			401,644,000	402,076,000	2020/11/20
19	17回 東京建物社債	社債券	300,000,000	103.49	103.70	1.300000	1.52%
	日本			310,470,000	311,118,000	2020/3/18
20	87回 住友不動産社債	社債券	300,000,000	102.34	102.57	0.877000	1.50%
	日本			307,044,000	307,713,000	2020/3/19
21	18回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	300,000,000	101.39	101.44	0.800000	1.48%
	メキシコ			304,179,000	304,344,000	2019/7/24
22	315回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	101.07	101.17	0.820000	1.48%
	日本			303,237,000	303,519,000	2018/4/25
23	19回 東京建物社債	社債券	300,000,000	100.70	100.85	0.490000	1.47%
	日本			302,127,000	302,571,000	2019/3/22
24	1回 オリエントコーポレーション社債	社債券	300,000,000	101.02	100.80	0.480000	1.47%
	日本			303,072,000	302,424,000	2019/7/25
25	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	300,000,000	100.52	100.54	0.557000	1.47%
	アメリカ			301,581,000	301,635,000	2018/5/22
26	57回 クレディセゾン社債	社債券	300,000,000	100.25	100.54	0.420000	1.47%
	日本			300,777,000	301,632,000	2021/1/29
27	3回 SCSK社債	社債券	300,000,000	100.29	100.35	0.342000	1.47%
	日本			300,888,000	301,077,000	2018/3/14
28	19回 山陽電気鉄道社債	社債券	300,000,000	100.33	100.31	0.960000	1.47%
	日本			300,999,000	300,951,000	2017/3/8
29	454回 東北電力社債	社債券	200,000,000	104.31	104.59	1.390000	1.02%
	日本			208,638,000	209,190,000	2020/5/25
30	4回 日本紙パルプ商事社債	社債券	200,000,000	100.93	101.16	0.428000	0.99%
	日本			201,862,000	202,322,000	2020/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	4.03%
社債券	91.94%
合計	95.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。