有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第27期 (平成25年8月26日現在) | 第28期 (平成26年2月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 17,695,396 | 17,589,047 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,896,187 | 2,218,051,427 | |
| 未収入金 | 5,754,654 | 3,521,740 | |
| 流動資産合計 | 2,245,346,237 | 2,239,162,214 | |
| 資産合計 | 2,245,346,237 | 2,239,162,214 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,562,675 | 3,139,920 | |
| 未払受託者報酬 | 1,198,834 | 1,191,157 | |
| 未払委託者報酬 | 16,784,262 | 16,676,786 | |
| その他未払費用 | 190,751 | 191,070 | |
| 流動負債合計 | 23,736,522 | 21,198,933 | |
| 負債合計 | 23,736,522 | 21,198,933 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,461,234,705 | 2,201,088,171 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,624,990 | 16,875,110 | |
| 純資産合計 | 2,221,609,715 | 2,217,963,281 | |
| 負債純資産合計 | 2,245,346,237 | 2,239,162,214 |
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