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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

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【提出】: 2014/05/23 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第27期 (平成25年8月26日現在)	第28期 (平成26年2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		17,695,396	17,589,047
親投資信託受益証券		2,221,896,187	2,218,051,427
未収入金		5,754,654	3,521,740
流動資産合計		2,245,346,237	2,239,162,214
資産合計		2,245,346,237	2,239,162,214
負債の部
流動負債
未払解約金		5,562,675	3,139,920
未払受託者報酬		1,198,834	1,191,157
未払委託者報酬		16,784,262	16,676,786
その他未払費用		190,751	191,070
流動負債合計		23,736,522	21,198,933
負債合計		23,736,522	21,198,933
純資産の部
元本等
元本		2,461,234,705	2,201,088,171
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△239,624,990	16,875,110
純資産合計		2,221,609,715	2,217,963,281
負債純資産合計		2,245,346,237	2,239,162,214

開示資料

決算

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