有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2023年2月27日現在 | 第47期 2023年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 102,385 | 215,539 |
| コール・ローン | 10,341,233 | 10,277,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,224,485,500 | 1,296,606,987 |
| 未収入金 | 176,227 | 12,637,101 |
| 流動資産合計 | 1,235,105,345 | 1,319,737,287 |
| 資産合計 | 1,235,105,345 | 1,319,737,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 12,526,425 |
| 未払解約金 | 9,806 | 10,987 |
| 未払受託者報酬 | 713,164 | 706,277 |
| 未払委託者報酬 | 9,985,002 | 9,888,536 |
| その他未払費用 | 63,598 | 62,199 |
| 流動負債合計 | 10,771,570 | 23,194,424 |
| 負債合計 | 10,771,570 | 23,194,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,404,733 | 1,252,642,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,070,958 | 43,900,280 |
| (分配準備積立金) | 266,393,664 | 243,217,773 |
| 元本等合計 | 1,224,333,775 | 1,296,542,863 |
| 純資産合計 | 1,224,333,775 | 1,296,542,863 |
| 負債純資産合計 | 1,235,105,345 | 1,319,737,287 |
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