有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第32期 (平成28年2月25日現在) | 第33期 (平成28年8月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 13,830,874 | 99,540 | |
| コール・ローン | 2,446,263 | 13,965,547 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,683,044 | 1,681,195,335 | |
| 未収入金 | 1,461,374 | 152,116 | |
| 流動資産合計 | 1,794,421,555 | 1,695,412,538 | |
| 資産合計 | 1,794,421,555 | 1,695,412,538 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,304,777 | 3,166 | |
| 未払受託者報酬 | 1,094,205 | 946,548 | |
| 未払委託者報酬 | 15,319,469 | 13,252,386 | |
| その他未払費用 | 81,769 | 74,139 | |
| 流動負債合計 | 17,800,220 | 14,276,239 | |
| 負債合計 | 17,800,220 | 14,276,239 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,775,593,724 | 1,681,162,360 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,027,611 | △26,061 | |
| 純資産合計 | 1,776,621,335 | 1,681,136,299 | |
| 負債純資産合計 | 1,794,421,555 | 1,695,412,538 | |
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