有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 2021年2月25日現在 | 第43期 2021年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 756,337 | 308,445 |
| コール・ローン | 13,435,510 | 12,784,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,485,558 | 1,560,182,636 |
| 未収入金 | 269,179,388 | 98,790,106 |
| 流動資産合計 | 1,892,856,793 | 1,672,066,145 |
| 資産合計 | 1,892,856,793 | 1,672,066,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,732,620 | 98,355,657 |
| 未払解約金 | 5,365,638 | 213,720 |
| 未払受託者報酬 | 974,222 | 891,671 |
| 未払委託者報酬 | 13,639,808 | 12,483,960 |
| その他未払費用 | 76,370 | 71,810 |
| 流動負債合計 | 244,788,658 | 112,016,818 |
| 負債合計 | 244,788,658 | 112,016,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,404,578,876 | 1,405,080,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,489,259 | 154,968,507 |
| (分配準備積立金) | 422,483,617 | 317,315,937 |
| 元本等合計 | 1,648,068,135 | 1,560,049,327 |
| 純資産合計 | 1,648,068,135 | 1,560,049,327 |
| 負債純資産合計 | 1,892,856,793 | 1,672,066,145 |
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