有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2022年2月25日現在 | 第45期 2022年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 510,483 | 328,982 |
| コール・ローン | 12,339,559 | 10,575,444 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,838,108 | 1,400,504,083 |
| 未収入金 | 1,161,122 | 15,354,712 |
| 流動資産合計 | 1,399,849,272 | 1,426,763,221 |
| 資産合計 | 1,399,849,272 | 1,426,763,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 974,329 | 1,096,202 |
| 未払受託者報酬 | 867,397 | 734,551 |
| 未払委託者報酬 | 12,144,255 | 10,284,297 |
| その他未払費用 | 71,026 | 63,922 |
| 流動負債合計 | 14,057,007 | 12,178,972 |
| 負債合計 | 14,057,007 | 12,178,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,998,291 | 1,411,814,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,206,026 | 2,769,973 |
| (分配準備積立金) | 305,784,436 | 295,881,533 |
| 元本等合計 | 1,385,792,265 | 1,414,584,249 |
| 純資産合計 | 1,385,792,265 | 1,414,584,249 |
| 負債純資産合計 | 1,399,849,272 | 1,426,763,221 |
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