有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (2020年2月25日現在) | 第41期 (2020年8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,405 | 429,376 |
| コール・ローン | 12,839,932 | 11,640,677 |
| 親投資信託受益証券 | 1,464,380,689 | 1,559,332,177 |
| 未収入金 | 115,119,106 | 125,703,817 |
| 流動資産合計 | 1,592,423,132 | 1,697,106,047 |
| 資産合計 | 1,592,423,132 | 1,697,106,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,058,075 | 124,907,426 |
| 未払解約金 | 1,200,571 | 544,126 |
| 未払受託者報酬 | 885,200 | 824,182 |
| 未払委託者報酬 | 12,393,467 | 11,539,322 |
| その他未払費用 | 71,580 | 68,475 |
| 流動負債合計 | 85,608,893 | 137,883,531 |
| 負債合計 | 85,608,893 | 137,883,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,161,512 | 1,387,860,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,652,727 | 171,362,217 |
| 純資産合計 | 1,506,814,239 | 1,559,222,516 |
| 負債純資産合計 | 1,592,423,132 | 1,697,106,047 |
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