有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (2020年8月25日現在) | 第42期 (2021年2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 429,376 | 756,337 |
| コール・ローン | 11,640,677 | 13,435,510 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,332,177 | 1,609,485,558 |
| 未収入金 | 125,703,817 | 269,179,388 |
| 流動資産合計 | 1,697,106,047 | 1,892,856,793 |
| 資産合計 | 1,697,106,047 | 1,892,856,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,907,426 | 224,732,620 |
| 未払解約金 | 544,126 | 5,365,638 |
| 未払受託者報酬 | 824,182 | 974,222 |
| 未払委託者報酬 | 11,539,322 | 13,639,808 |
| その他未払費用 | 68,475 | 76,370 |
| 流動負債合計 | 137,883,531 | 244,788,658 |
| 負債合計 | 137,883,531 | 244,788,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,387,860,299 | 1,404,578,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,362,217 | 243,489,259 |
| 純資産合計 | 1,559,222,516 | 1,648,068,135 |
| 負債純資産合計 | 1,697,106,047 | 1,892,856,793 |
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