有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (2019年8月26日現在) | 第40期 (2020年2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,043 | 83,405 |
| コール・ローン | 11,704,427 | 12,839,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,417,576,339 | 1,464,380,689 |
| 未収入金 | 14,063,986 | 115,119,106 |
| 流動資産合計 | 1,443,393,795 | 1,592,423,132 |
| 資産合計 | 1,443,393,795 | 1,592,423,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,944,088 | 71,058,075 |
| 未払解約金 | - | 1,200,571 |
| 未払受託者報酬 | 799,635 | 885,200 |
| 未払委託者報酬 | 11,195,405 | 12,393,467 |
| その他未払費用 | 66,827 | 71,580 |
| 流動負債合計 | 26,005,955 | 85,608,893 |
| 負債合計 | 26,005,955 | 85,608,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,408,806 | 1,421,161,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,979,034 | 85,652,727 |
| 純資産合計 | 1,417,387,840 | 1,506,814,239 |
| 負債純資産合計 | 1,443,393,795 | 1,592,423,132 |
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