有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第29期 (平成26年8月25日現在) | 第30期 (平成27年2月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 16,600,678 | 17,044,584 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,317,010 | 2,179,667,180 | |
| 未収入金 | 36,149,446 | 155,683,453 | |
| 流動資産合計 | 2,141,067,134 | 2,352,395,217 | |
| 資産合計 | 2,141,067,134 | 2,352,395,217 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 30,336,914 | 154,618,239 | |
| 未払解約金 | 5,524,700 | 590,652 | |
| 未払受託者報酬 | 1,125,014 | 1,157,217 | |
| 未払委託者報酬 | 15,750,809 | 16,201,587 | |
| その他未払費用 | 189,356 | 193,868 | |
| 流動負債合計 | 52,926,793 | 172,761,563 | |
| 負債合計 | 52,926,793 | 172,761,563 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,022,460,955 | 1,932,727,997 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,679,386 | 246,905,657 | |
| 純資産合計 | 2,088,140,341 | 2,179,633,654 | |
| 負債純資産合計 | 2,141,067,134 | 2,352,395,217 | |
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