有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2024年2月26日現在 | 第49期 2024年8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,873 | 107,830 |
| コール・ローン | 10,330,913 | 9,457,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,323,523,713 | 1,139,772,574 |
| 未収入金 | 61,522,191 | 22,162,780 |
| 流動資産合計 | 1,395,545,690 | 1,171,500,852 |
| 資産合計 | 1,395,545,690 | 1,171,500,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,191,635 | 21,937,203 |
| 未払解約金 | 1,157,116 | 138,378 |
| 未払受託者報酬 | 719,501 | 650,184 |
| 未払委託者報酬 | 10,073,603 | 9,103,153 |
| その他未払費用 | 63,693 | 59,764 |
| 流動負債合計 | 72,205,548 | 31,888,682 |
| 負債合計 | 72,205,548 | 31,888,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,203,832,719 | 1,096,860,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,507,423 | 42,751,998 |
| (分配準備積立金) | 232,464,865 | 185,115,066 |
| 元本等合計 | 1,323,340,142 | 1,139,612,170 |
| 純資産合計 | 1,323,340,142 | 1,139,612,170 |
| 負債純資産合計 | 1,395,545,690 | 1,171,500,852 |
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