有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (2018年2月26日現在) | 第37期 (2018年8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,486 | 507,013 |
| コール・ローン | 14,649,236 | 13,082,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,108,182 | 1,625,792,489 |
| 未収入金 | 153,741,198 | 74,540,056 |
| 流動資産合計 | 1,892,595,102 | 1,713,921,558 |
| 資産合計 | 1,892,595,102 | 1,713,921,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,549,904 | 74,485,546 |
| 未払解約金 | 209,584 | 1,109 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,472 | 924,706 |
| 未払委託者報酬 | 14,063,131 | 12,946,618 |
| その他未払費用 | 77,533 | 73,136 |
| 流動負債合計 | 168,904,624 | 88,431,115 |
| 負債合計 | 168,904,624 | 88,431,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,499,042 | 1,489,710,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,191,436 | 135,779,521 |
| 純資産合計 | 1,723,690,478 | 1,625,490,443 |
| 負債純資産合計 | 1,892,595,102 | 1,713,921,558 |
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