有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第30期 (平成27年2月25日現在) | 第31期 (平成27年8月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 17,044,584 | 18,338,108 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,179,667,180 | 1,815,855,134 | |
| 未収入金 | 155,683,453 | 261,736,632 | |
| 流動資産合計 | 2,352,395,217 | 2,095,929,874 | |
| 資産合計 | 2,352,395,217 | 2,095,929,874 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 154,618,239 | 110,939,897 | |
| 未払解約金 | 590,652 | 2,397,637 | |
| 未払受託者報酬 | 1,157,217 | 1,248,869 | |
| 未払委託者報酬 | 16,201,587 | 17,484,801 | |
| その他未払費用 | 193,868 | 89,145 | |
| 流動負債合計 | 172,761,563 | 132,160,349 | |
| 負債合計 | 172,761,563 | 132,160,349 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,932,727,997 | 1,848,998,295 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,905,657 | 114,771,230 | |
| 純資産合計 | 2,179,633,654 | 1,963,769,525 | |
| 負債純資産合計 | 2,352,395,217 | 2,095,929,874 | |
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