有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2025年8月25日現在 | 第52期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 197,346 | 221,838 |
| コール・ローン | 8,685,219 | 9,602,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,736,940 | 1,238,663,147 |
| 未収入金 | 64,753,220 | 147,384,086 |
| 流動資産合計 | 1,200,372,725 | 1,395,871,641 |
| 資産合計 | 1,200,372,725 | 1,395,871,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,735,262 | 147,199,485 |
| 未払解約金 | 1,085,573 | 11,918 |
| 未払受託者報酬 | 605,253 | 674,676 |
| 未払委託者報酬 | 8,474,163 | 9,445,983 |
| その他未払費用 | 57,409 | 61,371 |
| 流動負債合計 | 73,957,660 | 157,393,433 |
| 負債合計 | 73,957,660 | 157,393,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,062,254,373 | 1,051,424,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,160,692 | 187,053,314 |
| (分配準備積立金) | 156,635,553 | 267,252,152 |
| 元本等合計 | 1,126,415,065 | 1,238,478,208 |
| 純資産合計 | 1,126,415,065 | 1,238,478,208 |
| 負債純資産合計 | 1,200,372,725 | 1,395,871,641 |
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