有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2019年2月25日現在) | 第39期 (2019年8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,264 | 49,043 |
| コール・ローン | 11,807,561 | 11,704,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,797,947 | 1,417,576,339 |
| 未収入金 | 161,150 | 14,063,986 |
| 流動資産合計 | 1,507,871,922 | 1,443,393,795 |
| 資産合計 | 1,507,871,922 | 1,443,393,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,944,088 |
| 未払解約金 | 29,515 | - |
| 未払受託者報酬 | 810,574 | 799,635 |
| 未払委託者報酬 | 11,348,588 | 11,195,405 |
| その他未払費用 | 67,362 | 66,827 |
| 流動負債合計 | 12,256,039 | 26,005,955 |
| 負債合計 | 12,256,039 | 26,005,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,056,351 | 1,394,408,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,559,532 | 22,979,034 |
| 純資産合計 | 1,495,615,883 | 1,417,387,840 |
| 負債純資産合計 | 1,507,871,922 | 1,443,393,795 |
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