有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2023年8月25日現在 | 第48期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,539 | 168,873 |
| コール・ローン | 10,277,660 | 10,330,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,606,987 | 1,323,523,713 |
| 未収入金 | 12,637,101 | 61,522,191 |
| 流動資産合計 | 1,319,737,287 | 1,395,545,690 |
| 資産合計 | 1,319,737,287 | 1,395,545,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,526,425 | 60,191,635 |
| 未払解約金 | 10,987 | 1,157,116 |
| 未払受託者報酬 | 706,277 | 719,501 |
| 未払委託者報酬 | 9,888,536 | 10,073,603 |
| その他未払費用 | 62,199 | 63,693 |
| 流動負債合計 | 23,194,424 | 72,205,548 |
| 負債合計 | 23,194,424 | 72,205,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,252,642,583 | 1,203,832,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,900,280 | 119,507,423 |
| (分配準備積立金) | 243,217,773 | 232,464,865 |
| 元本等合計 | 1,296,542,863 | 1,323,340,142 |
| 純資産合計 | 1,296,542,863 | 1,323,340,142 |
| 負債純資産合計 | 1,319,737,287 | 1,395,545,690 |
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