有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2022年8月25日現在 | 第46期 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 328,982 | 102,385 |
| コール・ローン | 10,575,444 | 10,341,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,400,504,083 | 1,224,485,500 |
| 未収入金 | 15,354,712 | 176,227 |
| 流動資産合計 | 1,426,763,221 | 1,235,105,345 |
| 資産合計 | 1,426,763,221 | 1,235,105,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,096,202 | 9,806 |
| 未払受託者報酬 | 734,551 | 713,164 |
| 未払委託者報酬 | 10,284,297 | 9,985,002 |
| その他未払費用 | 63,922 | 63,598 |
| 流動負債合計 | 12,178,972 | 10,771,570 |
| 負債合計 | 12,178,972 | 10,771,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,814,276 | 1,288,404,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,769,973 | △64,070,958 |
| (分配準備積立金) | 295,881,533 | 266,393,664 |
| 元本等合計 | 1,414,584,249 | 1,224,333,775 |
| 純資産合計 | 1,414,584,249 | 1,224,333,775 |
| 負債純資産合計 | 1,426,763,221 | 1,235,105,345 |
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