有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (2017年2月27日現在) | 第35期 (2017年8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 409,637 | 117,800 |
| コール・ローン | 13,917,755 | 13,946,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,486,386 | 1,671,650,617 |
| 未収入金 | 97,434,768 | 125,569,444 |
| 流動資産合計 | 1,837,248,546 | 1,811,283,881 |
| 資産合計 | 1,837,248,546 | 1,811,283,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,867,069 | 122,558,801 |
| 未払解約金 | 16,000 | 2,845,772 |
| 未払受託者報酬 | 976,209 | 947,507 |
| 未払委託者報酬 | 13,667,690 | 13,265,705 |
| その他未払費用 | 76,265 | 73,794 |
| 流動負債合計 | 111,603,233 | 139,691,579 |
| 負債合計 | 111,603,233 | 139,691,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,451,161 | 1,531,985,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,194,152 | 139,607,280 |
| 純資産合計 | 1,725,645,313 | 1,671,592,302 |
| 負債純資産合計 | 1,837,248,546 | 1,811,283,881 |
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