有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2017年8月25日現在) | 第36期 (2018年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,800 | 96,486 |
| コール・ローン | 13,946,020 | 14,649,236 |
| 親投資信託受益証券 | 1,671,650,617 | 1,724,108,182 |
| 未収入金 | 125,569,444 | 153,741,198 |
| 流動資産合計 | 1,811,283,881 | 1,892,595,102 |
| 資産合計 | 1,811,283,881 | 1,892,595,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,558,801 | 153,549,904 |
| 未払解約金 | 2,845,772 | 209,584 |
| 未払受託者報酬 | 947,507 | 1,004,472 |
| 未払委託者報酬 | 13,265,705 | 14,063,131 |
| その他未払費用 | 73,794 | 77,533 |
| 流動負債合計 | 139,691,579 | 168,904,624 |
| 負債合計 | 139,691,579 | 168,904,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,531,985,022 | 1,535,499,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,607,280 | 188,191,436 |
| 純資産合計 | 1,671,592,302 | 1,723,690,478 |
| 負債純資産合計 | 1,811,283,881 | 1,892,595,102 |
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