有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第31期 (平成27年8月25日現在) | 第32期 (平成28年2月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 13,830,874 | |
| コール・ローン | 18,338,108 | 2,446,263 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,815,855,134 | 1,776,683,044 | |
| 未収入金 | 261,736,632 | 1,461,374 | |
| 流動資産合計 | 2,095,929,874 | 1,794,421,555 | |
| 資産合計 | 2,095,929,874 | 1,794,421,555 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 110,939,897 | - | |
| 未払解約金 | 2,397,637 | 1,304,777 | |
| 未払受託者報酬 | 1,248,869 | 1,094,205 | |
| 未払委託者報酬 | 17,484,801 | 15,319,469 | |
| その他未払費用 | 89,145 | 81,769 | |
| 流動負債合計 | 132,160,349 | 17,800,220 | |
| 負債合計 | 132,160,349 | 17,800,220 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,848,998,295 | 1,775,593,724 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,771,230 | 1,027,611 | |
| 純資産合計 | 1,963,769,525 | 1,776,621,335 | |
| 負債純資産合計 | 2,095,929,874 | 1,794,421,555 | |
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