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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

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【提出】: 2016/05/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第31期 (平成27年8月25日現在)	第32期 (平成28年2月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	13,830,874
コール・ローン		18,338,108	2,446,263
親投資信託受益証券		1,815,855,134	1,776,683,044
未収入金		261,736,632	1,461,374
流動資産合計		2,095,929,874	1,794,421,555
資産合計		2,095,929,874	1,794,421,555
負債の部
流動負債
未払収益分配金		110,939,897	-
未払解約金		2,397,637	1,304,777
未払受託者報酬		1,248,869	1,094,205
未払委託者報酬		17,484,801	15,319,469
その他未払費用		89,145	81,769
流動負債合計		132,160,349	17,800,220
負債合計		132,160,349	17,800,220
純資産の部
元本等
元本		1,848,998,295	1,775,593,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		114,771,230	1,027,611
純資産合計		1,963,769,525	1,776,621,335
負債純資産合計		2,095,929,874	1,794,421,555

開示資料

決算

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