有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2025年2月25日現在 | 第51期 2025年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 147,024 | 197,346 |
| コール・ローン | 9,118,732 | 8,685,219 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,932,901 | 1,126,736,940 |
| 未収入金 | 32,425,883 | 64,753,220 |
| 流動資産合計 | 1,139,624,540 | 1,200,372,725 |
| 資産合計 | 1,139,624,540 | 1,200,372,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,575,429 | 63,735,262 |
| 未払解約金 | 1,766 | 1,085,573 |
| 未払受託者報酬 | 633,536 | 605,253 |
| 未払委託者報酬 | 8,870,164 | 8,474,163 |
| その他未払費用 | 59,155 | 57,409 |
| 流動負債合計 | 31,140,050 | 73,957,660 |
| 負債合計 | 31,140,050 | 73,957,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,771,478 | 1,062,254,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,713,012 | 64,160,692 |
| (分配準備積立金) | 158,923,814 | 156,635,553 |
| 元本等合計 | 1,108,484,490 | 1,126,415,065 |
| 純資産合計 | 1,108,484,490 | 1,126,415,065 |
| 負債純資産合計 | 1,139,624,540 | 1,200,372,725 |
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