有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成28年8月25日現在) | 第34期 (平成29年2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,540 | 409,637 |
| コール・ローン | 13,965,547 | 13,917,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,195,335 | 1,725,486,386 |
| 未収入金 | 152,116 | 97,434,768 |
| 流動資産合計 | 1,695,412,538 | 1,837,248,546 |
| 資産合計 | 1,695,412,538 | 1,837,248,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 96,867,069 |
| 未払解約金 | 3,166 | 16,000 |
| 未払受託者報酬 | 946,548 | 976,209 |
| 未払委託者報酬 | 13,252,386 | 13,667,690 |
| その他未払費用 | 74,139 | 76,265 |
| 流動負債合計 | 14,276,239 | 111,603,233 |
| 負債合計 | 14,276,239 | 111,603,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,681,162,360 | 1,614,451,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,061 | 111,194,152 |
| 純資産合計 | 1,681,136,299 | 1,725,645,313 |
| 負債純資産合計 | 1,695,412,538 | 1,837,248,546 |
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