有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第28期 (平成26年2月25日現在) | 第29期 (平成26年8月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 17,589,047 | 16,600,678 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,051,427 | 2,088,317,010 | |
| 未収入金 | 3,521,740 | 36,149,446 | |
| 流動資産合計 | 2,239,162,214 | 2,141,067,134 | |
| 資産合計 | 2,239,162,214 | 2,141,067,134 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | - | 30,336,914 | |
| 未払解約金 | 3,139,920 | 5,524,700 | |
| 未払受託者報酬 | 1,191,157 | 1,125,014 | |
| 未払委託者報酬 | 16,676,786 | 15,750,809 | |
| その他未払費用 | 191,070 | 189,356 | |
| 流動負債合計 | 21,198,933 | 52,926,793 | |
| 負債合計 | 21,198,933 | 52,926,793 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,201,088,171 | 2,022,460,955 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,875,110 | 65,679,386 | |
| 純資産合計 | 2,217,963,281 | 2,088,140,341 | |
| 負債純資産合計 | 2,239,162,214 | 2,141,067,134 | |
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