有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2024年8月26日現在 | 第50期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,830 | 147,024 |
| コール・ローン | 9,457,668 | 9,118,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,772,574 | 1,097,932,901 |
| 未収入金 | 22,162,780 | 32,425,883 |
| 流動資産合計 | 1,171,500,852 | 1,139,624,540 |
| 資産合計 | 1,171,500,852 | 1,139,624,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,937,203 | 21,575,429 |
| 未払解約金 | 138,378 | 1,766 |
| 未払受託者報酬 | 650,184 | 633,536 |
| 未払委託者報酬 | 9,103,153 | 8,870,164 |
| その他未払費用 | 59,764 | 59,155 |
| 流動負債合計 | 31,888,682 | 31,140,050 |
| 負債合計 | 31,888,682 | 31,140,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,860,172 | 1,078,771,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,751,998 | 29,713,012 |
| (分配準備積立金) | 185,115,066 | 158,923,814 |
| 元本等合計 | 1,139,612,170 | 1,108,484,490 |
| 純資産合計 | 1,139,612,170 | 1,108,484,490 |
| 負債純資産合計 | 1,171,500,852 | 1,139,624,540 |
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