有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (2018年8月27日現在) | 第38期 (2019年2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 507,013 | 105,264 |
| コール・ローン | 13,082,000 | 11,807,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,625,792,489 | 1,495,797,947 |
| 未収入金 | 74,540,056 | 161,150 |
| 流動資産合計 | 1,713,921,558 | 1,507,871,922 |
| 資産合計 | 1,713,921,558 | 1,507,871,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,485,546 | - |
| 未払解約金 | 1,109 | 29,515 |
| 未払受託者報酬 | 924,706 | 810,574 |
| 未払委託者報酬 | 12,946,618 | 11,348,588 |
| その他未払費用 | 73,136 | 67,362 |
| 流動負債合計 | 88,431,115 | 12,256,039 |
| 負債合計 | 88,431,115 | 12,256,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,710,922 | 1,430,056,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,779,521 | 65,559,532 |
| 純資産合計 | 1,625,490,443 | 1,495,615,883 |
| 負債純資産合計 | 1,713,921,558 | 1,507,871,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
