有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成25年8月26日現在 | 第28期 平成26年2月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,849,292 | 104,018,365 | |||
| 株式 | 3,468,212,200 | 3,521,319,900 | |||
| 未収入金 | 41,880,475 | 60,958,244 | |||
| 未収配当金 | 2,129,800 | 3,193,400 | |||
| 流動資産合計 | 3,683,071,767 | 3,689,489,909 | |||
| 資産合計 | 3,683,071,767 | 3,689,489,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 96,147,826 | 67,395,044 | |||
| 未払収益分配金 | 27,129,788 | 21,254,960 | |||
| 未払解約金 | 1,227,504 | 2,634,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,840,982 | 1,982,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,142,337 | 28,153,572 | |||
| その他未払費用 | 91,961 | 99,038 | |||
| 流動負債合計 | 152,580,398 | 121,520,026 | |||
| 負債合計 | 152,580,398 | 121,520,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,875,684,083 | ※1 3,542,493,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 345,192,714 | ※2 25,476,486 | |||
| (分配準備積立金) | 290,739,057 | 489,729,782 | |||
| 元本等合計 | 3,530,491,369 | 3,567,969,883 | |||
| 純資産合計 | 3,530,491,369 | 3,567,969,883 | |||
| 負債純資産合計 | 3,683,071,767 | 3,689,489,909 | |||
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