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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)

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【提出】: 2015/05/15 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第29期平成26年8月25日現在	第30期平成27年2月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		120,892,431	104,475,500
		株式		3,411,015,600	3,240,011,600
		未収入金		167,168,639	119,062,417
		未収配当金		2,075,124	2,696,200
		流動資産合計		3,701,151,794	3,466,245,717
	資産合計			3,701,151,794	3,466,245,717
負債の部
	流動負債
		未払金		111,424,140	98,887,796
		未払収益分配金		81,170,943	43,782,029
		未払解約金		17,057,923	11,973,714
		未払受託者報酬		1,798,785	1,815,247
		未払委託者報酬		25,543,377	25,777,152
		その他未払費用		90,345	90,667
		流動負債合計		237,085,513	182,326,605
	負債合計			237,085,513	182,326,605
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,246,837,757	※1 2,918,801,968
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	217,228,524	365,117,144
			(分配準備積立金)	625,352,040	712,459,454
		元本等合計		3,464,066,281	3,283,919,112
	純資産合計			3,464,066,281	3,283,919,112
負債純資産合計				3,701,151,794	3,466,245,717

開示資料

決算

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