有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成26年8月25日現在 | 第30期 平成27年2月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,892,431 | 104,475,500 | |||
| 株式 | 3,411,015,600 | 3,240,011,600 | |||
| 未収入金 | 167,168,639 | 119,062,417 | |||
| 未収配当金 | 2,075,124 | 2,696,200 | |||
| 流動資産合計 | 3,701,151,794 | 3,466,245,717 | |||
| 資産合計 | 3,701,151,794 | 3,466,245,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 111,424,140 | 98,887,796 | |||
| 未払収益分配金 | 81,170,943 | 43,782,029 | |||
| 未払解約金 | 17,057,923 | 11,973,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,798,785 | 1,815,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,543,377 | 25,777,152 | |||
| その他未払費用 | 90,345 | 90,667 | |||
| 流動負債合計 | 237,085,513 | 182,326,605 | |||
| 負債合計 | 237,085,513 | 182,326,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,246,837,757 | ※1 2,918,801,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,228,524 | 365,117,144 | |||
| (分配準備積立金) | 625,352,040 | 712,459,454 | |||
| 元本等合計 | 3,464,066,281 | 3,283,919,112 | |||
| 純資産合計 | 3,464,066,281 | 3,283,919,112 | |||
| 負債純資産合計 | 3,701,151,794 | 3,466,245,717 | |||
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