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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第39期 2019年8月26日現在	第40期 2020年2月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		124,958,474	258,634,148
		株式		2,586,348,080	2,525,947,210
		未収入金		-	25,874,337
		未収配当金		5,277,400	1,561,200
		流動資産合計		2,716,583,954	2,812,016,895
	資産合計			2,716,583,954	2,812,016,895
負債の部
	流動負債
		未払金		-	15,189,296
		未払収益分配金		-	35,077,602
		未払解約金		571,400	-
		未払受託者報酬		1,531,153	1,605,288
		未払委託者報酬		21,742,745	22,795,626
		その他未払費用		76,476	80,441
		流動負債合計		23,921,774	74,748,253
	負債合計			23,921,774	74,748,253
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,380,025,435	※1 2,338,506,855
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	312,636,745	398,761,787
			(分配準備積立金)	604,994,710	567,192,639
		元本等合計		2,692,662,180	2,737,268,642
	純資産合計			2,692,662,180	2,737,268,642
負債純資産合計				2,716,583,954	2,812,016,895

開示資料

決算

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