有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/25-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 2023年8月24日現在 | 第48期 2024年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,259,585 | 44,223,470 | |||
| 株式 | 1,415,893,300 | 1,468,829,200 | |||
| 未収入金 | 67,784,185 | 167,449,292 | |||
| 未収配当金 | 400,500 | 1,138,100 | |||
| 流動資産合計 | 1,535,337,570 | 1,681,640,062 | |||
| 資産合計 | 1,535,337,570 | 1,681,640,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,778,868 | 161,081,219 | |||
| 未払解約金 | 3,104,762 | 1,142,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 798,940 | 830,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,345,502 | 11,793,864 | |||
| その他未払費用 | 39,863 | 41,428 | |||
| 流動負債合計 | 82,067,935 | 174,889,363 | |||
| 負債合計 | 82,067,935 | 174,889,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,112,981,135 | ※1 1,073,874,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340,288,500 | 432,875,903 | |||
| (分配準備積立金) | 267,547,453 | 352,016,764 | |||
| 元本等合計 | 1,453,269,635 | 1,506,750,699 | |||
| 純資産合計 | 1,453,269,635 | 1,506,750,699 | |||
| 負債純資産合計 | 1,535,337,570 | 1,681,640,062 | |||
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