有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 2024年2月26日現在 | 第49期 2024年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,223,470 | 129,790,242 | |||
| 株式 | 1,468,829,200 | 1,457,431,800 | |||
| 未収入金 | 167,449,292 | - | |||
| 未収配当金 | 1,138,100 | 665,300 | |||
| 流動資産合計 | 1,681,640,062 | 1,587,887,342 | |||
| 資産合計 | 1,681,640,062 | 1,587,887,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 161,081,219 | 38,681,518 | |||
| 未払解約金 | 1,142,340 | 209 | |||
| 未払受託者報酬 | 830,512 | 842,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,793,864 | 11,962,076 | |||
| その他未払費用 | 41,428 | 42,032 | |||
| 流動負債合計 | 174,889,363 | 51,528,183 | |||
| 負債合計 | 174,889,363 | 51,528,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,073,874,796 | ※1 1,105,186,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,875,903 | 431,172,927 | |||
| (分配準備積立金) | 352,016,764 | 323,697,934 | |||
| 元本等合計 | 1,506,750,699 | 1,536,359,159 | |||
| 純資産合計 | 1,506,750,699 | 1,536,359,159 | |||
| 負債純資産合計 | 1,681,640,062 | 1,587,887,342 | |||
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