新経済大国日本

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

【提出】: 2020/11/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第40期 2020年2月25日現在	第41期 2020年8月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		258,634,148	113,344,918
		株式		2,525,947,210	2,496,735,500
		未収入金		25,874,337	59,752,854
		未収配当金		1,561,200	2,434,300
		流動資産合計		2,812,016,895	2,672,267,572
	資産合計			2,812,016,895	2,672,267,572
負債の部
	流動負債
		未払金		15,189,296	51,959,851
		未払収益分配金		35,077,602	41,554,993
		未払解約金		-	4,664,463
		未払受託者報酬		1,605,288	1,356,566
		未払委託者報酬		22,795,626	19,263,663
		その他未払費用		80,441	67,739
		流動負債合計		74,748,253	118,867,275
	負債合計			74,748,253	118,867,275
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,338,506,855	※1 2,077,749,690
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	398,761,787	475,650,607
			(分配準備積立金)	567,192,639	475,584,324
		元本等合計		2,737,268,642	2,553,400,297
	純資産合計			2,737,268,642	2,553,400,297
負債純資産合計				2,812,016,895	2,672,267,572

開示資料

決算

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