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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)

【提出】: 2019/05/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第37期平成30年8月24日現在	第38期平成31年2月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		259,851,649	190,889,486
		株式		2,136,531,880	2,739,723,710
		未収配当金		4,545,200	2,363,600
		流動資産合計		2,400,928,729	2,932,976,796
	資産合計			2,400,928,729	2,932,976,796
負債の部
	流動負債
		未払金		19,176,984	11,172,000
		未払解約金		-	646,352
		未払受託者報酬		1,275,285	1,579,750
		未払委託者報酬		18,109,618	22,433,075
		その他未払費用		64,403	79,013
		流動負債合計		38,626,290	35,910,190
	負債合計			38,626,290	35,910,190
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,892,913,285	※1 2,478,770,510
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	469,389,154	418,296,096
			(分配準備積立金)	640,093,774	628,221,310
		元本等合計		2,362,302,439	2,897,066,606
	純資産合計			2,362,302,439	2,897,066,606
負債純資産合計				2,400,928,729	2,932,976,796

開示資料

決算

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