有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 平成28年8月24日現在 | 第34期 平成29年2月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 223,460,477 | 236,749,236 | |||
| 株式 | 1,993,141,000 | 2,181,105,950 | |||
| 未収入金 | 94,497,395 | 196,229,684 | |||
| 未収配当金 | 2,882,560 | 2,304,500 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 6,765,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,313,981,432 | 2,623,154,370 | |||
| 資産合計 | 2,313,981,432 | 2,623,154,370 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 945,000 | |||
| 未払金 | 136,228,779 | 182,504,287 | |||
| 未払収益分配金 | - | 193,396,019 | |||
| 未払解約金 | - | 2,786,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,252,654 | 1,250,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,788,169 | 17,762,050 | |||
| その他未払費用 | 62,540 | 62,446 | |||
| 流動負債合計 | 155,332,142 | 398,707,451 | |||
| 負債合計 | 155,332,142 | 398,707,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,155,224,632 | ※1 2,035,747,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,424,658 | 188,699,350 | |||
| (分配準備積立金) | 532,019,285 | 386,051,520 | |||
| 元本等合計 | 2,158,649,290 | 2,224,446,919 | |||
| 純資産合計 | 2,158,649,290 | 2,224,446,919 | |||
| 負債純資産合計 | 2,313,981,432 | 2,623,154,370 | |||
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