有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 平成28年2月24日現在 | 第33期 平成28年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 45,325,132 | - | |||
| コール・ローン | 8,054,569 | 223,460,477 | |||
| 株式 | 2,125,928,600 | 1,993,141,000 | |||
| 投資証券 | 31,065,500 | - | |||
| 未収入金 | 150,811,139 | 94,497,395 | |||
| 未収配当金 | 4,344,250 | 2,882,560 | |||
| 流動資産合計 | 2,365,529,190 | 2,313,981,432 | |||
| 資産合計 | 2,365,529,190 | 2,313,981,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 116,195,915 | 136,228,779 | |||
| 未払解約金 | 2,041,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,464,416 | 1,252,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,795,320 | 17,788,169 | |||
| その他未払費用 | 73,140 | 62,540 | |||
| 流動負債合計 | 140,569,991 | 155,332,142 | |||
| 負債合計 | 140,569,991 | 155,332,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,205,991,749 | ※1 2,155,224,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,967,450 | 3,424,658 | |||
| (分配準備積立金) | 558,325,365 | 532,019,285 | |||
| 元本等合計 | 2,224,959,199 | 2,158,649,290 | |||
| 純資産合計 | 2,224,959,199 | 2,158,649,290 | |||
| 負債純資産合計 | 2,365,529,190 | 2,313,981,432 | |||
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