有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成30年2月26日現在 | 第37期 平成30年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 209,596,052 | 259,851,649 | |||
| 株式 | 2,211,392,030 | 2,136,531,880 | |||
| 未収配当金 | 7,010,600 | 4,545,200 | |||
| 流動資産合計 | 2,427,998,682 | 2,400,928,729 | |||
| 資産合計 | 2,427,998,682 | 2,400,928,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 19,176,984 | |||
| 未払収益分配金 | 54,668,019 | - | |||
| 未払解約金 | 622 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,276,439 | 1,275,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,126,147 | 18,109,618 | |||
| その他未払費用 | 63,735 | 64,403 | |||
| 流動負債合計 | 74,134,962 | 38,626,290 | |||
| 負債合計 | 74,134,962 | 38,626,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,822,267,311 | ※1 1,892,913,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,596,409 | 469,389,154 | |||
| (分配準備積立金) | 661,668,206 | 640,093,774 | |||
| 元本等合計 | 2,353,863,720 | 2,362,302,439 | |||
| 純資産合計 | 2,353,863,720 | 2,362,302,439 | |||
| 負債純資産合計 | 2,427,998,682 | 2,400,928,729 | |||
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