有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 2024年8月26日現在 | 第50期 2025年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 129,790,242 | 54,923,886 | |||
| 株式 | 1,457,431,800 | 1,382,734,200 | |||
| 未収入金 | - | 906,880,427 | |||
| 未収配当金 | 665,300 | 703,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,587,887,342 | 2,345,242,213 | |||
| 資産合計 | 1,587,887,342 | 2,345,242,213 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 912,895,399 | |||
| 未払収益分配金 | 38,681,518 | - | |||
| 未払解約金 | 209 | 4,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 842,348 | 808,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,962,076 | 11,485,465 | |||
| その他未払費用 | 42,032 | 40,353 | |||
| 流動負債合計 | 51,528,183 | 925,234,356 | |||
| 負債合計 | 51,528,183 | 925,234,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,105,186,232 | ※1 1,020,436,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,172,927 | 399,571,591 | |||
| (分配準備積立金) | 323,697,934 | 297,226,139 | |||
| 元本等合計 | 1,536,359,159 | 1,420,007,857 | |||
| 純資産合計 | 1,536,359,159 | 1,420,007,857 | |||
| 負債純資産合計 | 1,587,887,342 | 2,345,242,213 | |||
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