有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 平成29年8月24日現在 | 第36期 平成30年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 141,460,758 | 209,596,052 | |||
| 株式 | 2,101,841,300 | 2,211,392,030 | |||
| 未収配当金 | 2,701,600 | 7,010,600 | |||
| 流動資産合計 | 2,246,003,658 | 2,427,998,682 | |||
| 資産合計 | 2,246,003,658 | 2,427,998,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,042,151 | 54,668,019 | |||
| 未払解約金 | 2,203,081 | 622 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,196,659 | 1,276,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,993,077 | 18,126,147 | |||
| その他未払費用 | 59,743 | 63,735 | |||
| 流動負債合計 | 45,494,711 | 74,134,962 | |||
| 負債合計 | 45,494,711 | 74,134,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,926,319,384 | ※1 1,822,267,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,189,563 | 531,596,409 | |||
| (分配準備積立金) | 455,316,410 | 661,668,206 | |||
| 元本等合計 | 2,200,508,947 | 2,353,863,720 | |||
| 純資産合計 | 2,200,508,947 | 2,353,863,720 | |||
| 負債純資産合計 | 2,246,003,658 | 2,427,998,682 | |||
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