新経済大国日本

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/24)

【提出】: 2026/05/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第51期 2025年8月25日現在	第52期 2026年2月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		101,516,872	143,612,844
		株式		1,420,554,000	1,815,360,000
		未収配当金		1,768,800	2,021,200
		流動資産合計		1,523,839,672	1,960,994,044
	資産合計			1,523,839,672	1,960,994,044
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		69,141,117	95,743,039
		未払解約金		3,378	7,116
		未払受託者報酬		754,341	923,174
		未払委託者報酬		10,712,333	13,109,496
		その他未払費用		37,622	46,069
		流動負債合計		80,648,791	109,828,894
	負債合計			80,648,791	109,828,894
純資産の部
	元本等
		元本		※1 987,730,245	※1 1,007,821,464
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	455,460,636	843,343,686
			(分配準備積立金)	353,800,194	706,516,317
		元本等合計		1,443,190,881	1,851,165,150
	純資産合計			1,443,190,881	1,851,165,150
負債純資産合計				1,523,839,672	1,960,994,044

開示資料

決算

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